Renta Variable: Fecha: 29/09/2020     BANCO BOLIVARIANO C.A. Vn$1.00  Pr$0.85    |     BANCO GUAYAQUIL S.A. Vn$1.00  Pr$0.85    |     BANCO PICHINCHA C.A. Vn$100.00  Pr$89.00    |     BANCO PRODUBANCO Vn$1.00  Pr$0.71    |     BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG Vn$1.00  Pr$1.12    |     CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. Vn$1.00  Pr$1.00    |     CRIDESA S.A. Vn$1.00  Pr$4.50    |     INGENIO SAN CARLOS Vn$1.00  Pr$0.60    |     INVERSANCARLOS S.A. Vn$1.00  Pr$1.20    |     RIO CONGO FORESTAL C.A. CONRIOCA Vn$1.00  Pr$40.00    |     HOLCIM ECUADOR S.A. Vn$3.00  Pr$55.00    |     LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$34.00    |     OMNI HOSPITAL Vn$6,000.00  Pr$6,001.00    |     CERVECERIA NACIONAL CN S.A. Vn$1.00  Pr$91.00    |     GM HOTEL - FID. MERCANT. Vn$5,000.00  Pr$3,000.00    |     EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$27.00    |     CORPORACION FAVORITA C.A. Vn$1.00  Pr$2.12    |     CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA S.A. Vn$2,500.00  Pr$5,037.00    |     CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA S.A. Vn$1.00  Pr$1.00    |     CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA S.A. Vn$1.00  Pr$1.00    |     FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO Vn$5,000.00  Pr$4,000.00    |     LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$17.00    |     RETRATOREC S.A. Vn$1.00  Pr$3.21    |     CERRO ALTO FORESTAL (HIGHFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$15.75    |     ALICOSTA BK HOLDING S.A. Vn$1.00  Pr$10.00    |     SURPAPELCORP S.A. Vn$1.00  Pr$0.00    |     LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$2.40    |     RIO GRANDE FORESTAL Vn$1.00  Pr$2.62    |     LA ENSENADA FORESTAL (COVEFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$2.85    |     BIENES RAÍCES E INVERSIONES DE CAPITAL BRIKAPITAL S.A. Vn$1,000.00  Pr$1,000.00    |     IANCEM Vn$1.00  Pr$2.20    |     VALLE GRANDE FORESTAL Vn$1.00  Pr$2.82    |     BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANÓNIMA Vn$1.00  Pr$1.05    |     NATLUK S.A. Vn$1.00  Pr$0.00    |     HOTEL COLON Vn$1.00  Pr$0.60    |     ALES Vn$1.00  Pr$0.50    |     TECATEAK S.A. Vn$1.00  Pr$3.65    |     CORPORACIÓN MULTIBG Vn$1.00  Pr$8.62    |     SUPERDEPORTE S.A. Vn$1.00  Pr$0.00    |     MERIZA S.A Vn$1.00  Pr$40.00    |     LA ESTANCIA FORESTAL (FORESTEAD) S.A. Vn$1.00  Pr$21.50    |     BEVERAGE BRAND & PATENTS COMPANY BBPC S.A Vn$10.00  Pr$87.00    |    
 Renta Fija: Fecha: 29/09/2020     SRI 0d.  RN.0.0000%  Pr.99.5000%     |     ECUADPREMEX S.A. 359d.  RN.8.5000%  Pr.92.1859%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1076d.  RN.6.2500%  Pr.95.1743%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 359d.  RN.3.0000%  Pr.97.0952%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1807d.  RN.6.5000%  Pr.94.2267%     |     ECUADPREMEX S.A. 114d.  RN.9.5000%  Pr.97.0795%     |     CARTIMEX S. A. 120d.  RN.8.5000%  Pr.97.2447%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 30d.  RN.1.8700%  Pr.99.8444%     |     MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S.A 29d.  RN.9.0000%  Pr.99.2802%     |     CARTIMEX S. A. 90d.  RN.7.7500%  Pr.98.0993%     |     ECUADPREMEX S.A. 97d.  RN.9.5000%  Pr.97.5041%     |     MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S.A 27d.  RN.9.0000%  Pr.99.3295%     |     COOPROGRESO LTDA. 366d.  RN.9.5000%  Pr.100.0000%     |     ECUADPREMEX S.A. 104d.  RN.9.5000%  Pr.97.3288%     |     NESTLE ECUADOR S.A. 120d.  RN.4.6000%  Pr.98.4898%     |     BANCO BOLIVARIANO C.A. 122d.  RN.6.2500%  Pr.100.0000%     |     DINERS CLUB 122d.  RN.5.4500%  Pr.100.0000%     |     BANCO BOLIVARIANO C.A. 92d.  RN.6.0000%  Pr.100.0000%     |     TIA S.A. 1695d.  RN.8.5000%  Pr.98.9538%     |     OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS 120d.  RN.6.5000%  Pr.97.8792%     |     STARCARGO 748d.  RN.10.5000%  Pr.94.5406%     |     BANCO GUAYAQUIL S.A. 27d.  RN.3.3000%  Pr.100.0933%     |     AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 1461d.  RN.8.5000%  Pr.100.0000%     |     BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 142d.  RN.6.7500%  Pr.100.0764%     |     BANCO PICHINCHA C.A. 121d.  RN.5.9500%  Pr.100.0000%     |     CFN 99d.  RN.2.7500%  Pr.100.0000%     |     CFN 183d.  RN.3.5000%  Pr.100.0000%     |     ELORDEÑO S.A. 44d.  RN.8.9000%  Pr.98.9239%     |     GESTIÓN EXTERNA GESTIONA GTX S.A. 31d.  RN.5.0000%  Pr.99.5712%     |     LA FABRIL S.A. 589d.  RN.7.4947%  Pr.100.0000%     |     MEGAPROFER S.A. 43d.  RN.5.0000%  Pr.99.4063%     |     AGNAMAR S.A. 1141d.  RN.8.7500%  Pr.98.8943%     |     LA FABRIL S.A. 526d.  RN.9.0000%  Pr.98.6557%     |     LA FABRIL S.A. 710d.  RN.9.0000%  Pr.98.2304%     |     LA FABRIL S.A. 891d.  RN.9.0000%  Pr.97.8237%     |     LA FABRIL S.A. 1077d.  RN.9.0000%  Pr.97.4346%     |     LA FABRIL S.A. 1259d.  RN.9.0000%  Pr.97.0625%     |     LA FABRIL S.A. 1441d.  RN.9.0000%  Pr.96.7065%     |     LA FABRIL S.A. 1623d.  RN.9.0000%  Pr.96.3661%     |     LA FABRIL S.A. 1806d.  RN.9.0000%  Pr.96.0405%     |     BANCO INTERNACIONAL S. A. 365d.  RN.7.3000%  Pr.100.0000%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1442d.  RN.6.2500%  Pr.94.9301%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2281d.  RN.14.6000%  Pr.75.5126%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 3254d.  RN.7.4000%  Pr.93.2588%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2505d.  RN.14.2500%  Pr.71.2470%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 353d.  RN.6.0000%  Pr.94.4435%     |     TIA S.A. 2428d.  RN.8.7500%  Pr.98.5991%     |     BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 329d.  RN.8.5000%  Pr.92.7918%     |     PROTECALEM 175d.  RN.9.0000%  Pr.95.8083%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 825d.  RN.10.2500%  Pr.95.3797%     |     SURPAPELCORP S.A. 6d.  RN.7.0000%  Pr.99.8834%     |     UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. 1492d.  RN.7.7500%  Pr.100.5954%     |     FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX 1016d.  RN.8.0000%  Pr.99.9975%     |     DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. 1952d.  RN.8.0000%  Pr.99.9955%     |     PROTECALEM 114d.  RN.9.0000%  Pr.97.2289%     |     DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. 1945d.  RN.8.0000%  Pr.99.9960%     |     BASESUR 965d.  RN.9.0000%  Pr.98.7244%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1041d.  RN.6.1653%  Pr.99.9903%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1772d.  RN.7.1295%  Pr.99.9870%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2504d.  RN.7.5482%  Pr.99.9855%     |